嘉实主题精选基金净值查询,070010基金近一年收益率及净值表_嘉实基金

昔日最新净值1.51500.0070 0.4642%2018-04-11
磁盘达到目标实时评价(仅供参考)1.5128-0.0022 -0.1469%2018-04-12 15:05:36
  • 累计净值:
  • 使成为日期:2006-07-21
  • 基金典型:混合型
  • 使成为份:亿份
  • 当服务员:嘉实基金
  • 近期养家费:亿
将近年,嘉实主题精选(070010)基金累计投资的收益
净值日 基金密码 基金命名 最新单位净值 最新净值 前一单位净值 最不可能的一期净值累计值 一天到晚的生长评价 一天到晚的升压速度
2018-04-11 070010 嘉实主题精选 1.5150 1.5080 3.0910 0.0070 0.4642%
2018-04-10 070010 嘉实主题精选 1.5080 3.0910 1.4990 3.0820 0.0090 0.6004%
2018-04-09 070010 嘉实主题精选 1.4990 3.0820 1.5070 3.0900 -0.0080 -0.5309%
2018-04-04 070010 嘉实主题精选 1.5070 3.0900 1.5260 3.1090 -0.0190 -1.2451%
2018-04-03 070010 嘉实主题精选 1.5260 3.1090 1.5430 3.1260 -0.0170 -1.1017%
2018-04-02 070010 嘉实主题精选 1.5430 3.1260 1.5420 3.1250 0.0010 0.0649%
2018-03-30 070010 嘉实主题精选 1.5420 3.1250 1.5110 3.0940 0.0310 2.0516%
2018-03-29 070010 嘉实主题精选 1.5110 3.0940 1.5050 3.0880 0.0060 0.3987%
2018-03-28 070010 嘉实主题精选 1.5050 3.0880 1.5340 3.1170 -0.0290 -1.8905%
2018-03-27 070010 嘉实主题精选 1.5340 3.1170 1.5010 3.0840 0.0330 2.1985%
2018-03-26 070010 嘉实主题精选 1.5010 3.0840 1.4940 3.0770 0.0070 0.4685%
2018-03-23 070010 嘉实主题精选 1.4940 3.0770 1.5500 3.1330 -0.0560 -3.6129%
2018-03-22 070010 嘉实主题精选 1.5500 3.1330 1.5650 3.1480 -0.0150 -0.9585%
2018-03-21 070010 嘉实主题精选 1.5650 3.1480 1.5770 3.1600 -0.0120 -0.7609%
2018-03-20 070010 嘉实主题精选 1.5770 3.1600 1.5670 3.1500 0.0100 0.6382%
2018-03-19 070010 嘉实主题精选 1.5670 3.1500 1.5680 3.1510 -0.0010 -0.0638%
2018-03-16 070010 嘉实主题精选 1.5680 3.1510 1.5880 3.1710 -0.0200 -1.2594%
2018-03-15 070010 嘉实主题精选 1.5880 3.1710 1.5870 3.1700 0.0010 0.0630%
2018-03-14 070010 嘉实主题精选 1.5870 3.1700 1.6000 3.1830 -0.0130 -0.8125%
2018-03-13 070010 嘉实主题精选 1.6000 3.1830 1.6160 3.1990 -0.0160 -0.9901%
2018-03-12 070010 嘉实主题精选 1.6160 3.1990 1.5930 3.1760 0.0230 1.4438%
2018-03-09 070010 嘉实主题精选 1.5930 3.1760 1.5720 3.1550 0.0210 1.3359%
2018-03-08 070010 嘉实主题精选 1.5720 3.1550 1.5710 3.1540 0.0010 0.0637%
2018-03-07 070010 嘉实主题精选 1.5710 3.1540 1.5830 3.1660 -0.0120 -0.7581%
2018-03-06 070010 嘉实主题精选 1.5830 3.1660 1.5590 3.1420 0.0240 1.5394%
2018-03-05 070010 嘉实主题精选 1.5590 3.1420 1.5520 3.1350 0.0070 0.4510%
2018-03-02 070010 嘉实主题精选 1.5520 3.1350 1.5740 3.1570 -0.0220 -1.3977%
2018-03-01 070010 嘉实主题精选 1.5740 3.1570 1.5620 3.1450 0.0120 0.7682%
2018-02-28 070010 嘉实主题精选 1.5620 3.1450 1.5700 3.1530 -0.0080 -0.5096%
2018-02-27 070010 嘉实主题精选 1.5700 3.1530 1.5890 3.1720 -0.0190 -1.1957%
2018-02-26 070010 嘉实主题精选 1.5890 3.1720 1.5570 3.1400 0.0320 2.0552%
2018-02-23 070010 嘉实主题精选 1.5570 3.1400 1.5570 3.1400 0.0000 0.0000%
2018-02-22 070010 嘉实主题精选 1.5570 3.1400 1.5220 3.1050 0.0350 2.2996%
2018-02-14 070010 嘉实主题精选 1.5220 3.1050 1.5070 3.0900 0.0150 0.9954%
2018-02-13 070010 嘉实主题精选 1.5070 3.0900 1.4920 3.0750 0.0150 1.0054%
2018-02-12 070010 嘉实主题精选 1.4920 3.0750 1.4590 3.0420 0.0330 2.2618%
2018-02-09 070010 嘉实主题精选 1.4590 3.0420 1.5070 3.0900 -0.0480 -3.1851%
2018-02-08 070010 嘉实主题精选 1.5070 3.0900 1.5130 3.0960 -0.0060 -0.3966%
2018-02-07 070010 嘉实主题精选 1.5130 3.0960 1.5420 3.1250 -0.0290 -1.8807%
2018-02-06 070010 嘉实主题精选 1.5420 3.1250 1.6000 3.1830 -0.0580 -3.6250%
2018-02-05 070010 嘉实主题精选 1.6000 3.1830 1.6070 3.1900 -0.0070 -0.4356%
2018-02-02 070010 嘉实主题精选 1.6070 3.1900 1.5840 3.1670 0.0230 1.4520%
2018-02-01 070010 嘉实主题精选 1.5840 3.1670 1.6050 3.1880 -0.0210 -1.3084%
2018-01-31 070010 嘉实主题精选 1.6050 3.1880 1.5980 3.1810 0.0070 0.4380%
2018-01-30 070010 嘉实主题精选 1.5980 3.1810 1.6040 3.1870 -0.0060 -0.3741%
2018-01-29 070010 嘉实主题精选 1.6040 3.1870 1.6320 3.2150 -0.0280 -1.7157%
2018-01-26 070010 嘉实主题精选 1.6320 3.2150 1.6320 3.2150 0.0000 0.0000%
2018-01-25 070010 嘉实主题精选 1.6320 3.2150 1.6410 3.2240 -0.0090 -0.5484%
2018-01-24 070010 嘉实主题精选 1.6410 3.2240 1.6320 3.2150 0.0090 0.5515%
2018-01-23 070010 嘉实主题精选 1.6320 3.2150 1.6140 3.1970 0.0180 1.1152%
2018-01-22 070010 嘉实主题精选 1.6140 3.1970 1.5900 3.1730 0.0240 1.5094%
2018-01-19 070010 嘉实主题精选 1.5900 3.1730 1.5800 3.1630 0.0100 0.6329%
2018-01-18 070010 嘉实主题精选 1.5800 3.1630 1.5690 3.1520 0.0110 0.7011%
2018-01-17 070010 嘉实主题精选 1.5690 3.1520 1.5870 3.1600 -0.0180 -1.1342%
2018-01-16 070010 嘉实主题精选 1.5870 3.1600 1.5850 3.1580 0.0020 0.1262%
2018-01-15 070010 嘉实主题精选 1.5850 3.1580 1.6100 3.1830 -0.0250 -1.5528%
2018-01-12 070010 嘉实主题精选 1.6100 3.1830 1.6120 3.1850 -0.0020 -0.1241%
2018-01-11 070010 嘉实主题精选 1.6120 3.1850 1.6190 3.1920 -0.0070 -0.4324%
2018-01-10 070010 嘉实主题精选 1.6190 3.1920 1.6140 3.1870 0.0050 0.3098%
2018-01-09 070010 嘉实主题精选 1.6140 3.1870 1.6090 3.1820 0.0050 0.3108%
2018-01-08 070010 嘉实主题精选 1.6090 3.1820 1.6120 3.1850 -0.0030 -0.1861%
2018-01-05 070010 嘉实主题精选 1.6120 3.1850 1.6170 3.1900 -0.0050 -0.3092%
2018-01-04 070010 嘉实主题精选 1.6170 3.1900 1.6150 3.1880 0.0020 0.1238%
2018-01-03 070010 嘉实主题精选 1.6150 3.1880 1.6040 3.1770 0.0110 0.6858%
2018-01-02 070010 嘉实主题精选 1.6040 3.1770 1.5820 3.1550 0.0220 1.3906%
2017-12-31 070010 嘉实主题精选 1.5820 3.1550 1.5820 3.1550 0.0000 0.0000%
2017-12-29 070010 嘉实主题精选 1.5820 3.1550 1.5710 3.1440 0.0110 0.7000%
2017-12-28 070010 嘉实主题精选 1.5710 3.1440 1.5650 3.1380 0.0060 0.3834%
2017-12-27 070010 嘉实主题精选 1.5650 3.1380 1.5930 3.1660 -0.0280 -1.7577%
2017-12-26 070010 嘉实主题精选 1.5930 3.1660 1.5830 3.1560 0.0100 0.6317%
2017-12-25 070010 嘉实主题精选 1.5830 3.1560 1.5930 3.1660 -0.0100 -0.6277%
2017-12-22 070010 嘉实主题精选 1.5930 3.1660 1.5960 3.1690 -0.0030 -0.1880%
2017-12-21 070010 嘉实主题精选 1.5960 3.1690 1.5700 3.1430 0.0260 1.6561%
2017-12-20 070010 嘉实主题精选 1.5700 3.1430 1.5740 3.1470 -0.0040 -0.2541%
2017-12-19 070010 嘉实主题精选 1.5740 3.1470 1.5530 3.1260 0.0210 1.3522%
2017-12-18 070010 嘉实主题精选 1.5530 3.1260 1.5620 3.1350 -0.0090 -0.5762%
2017-12-15 070010 嘉实主题精选 1.5620 3.1350 1.5780 3.1510 -0.0160 -1.0139%
2017-12-14 070010 嘉实主题精选 1.5780 3.1510 1.5800 3.1530 -0.0020 -0.1266%
2017-12-13 070010 嘉实主题精选 1.5800 3.1530 1.5660 3.1390 0.0140 0.8940%
2017-12-12 070010 嘉实主题精选 1.5660 3.1390 1.5880 3.1610 -0.0220 -1.3854%
2017-12-11 070010 嘉实主题精选 1.5880 3.1610 1.5640 3.1370 0.0240 1.5345%
2017-12-08 070010 嘉实主题精选 1.5640 3.1370 1.5510 3.1240 0.0130 0.8382%
2017-12-07 070010 嘉实主题精选 1.5510 3.1240 1.5700 3.1430 -0.0190 -1.2102%
2017-12-06 070010 嘉实主题精选 1.5700 3.1430 1.5740 3.1470 -0.0040 -0.2541%
2017-12-05 070010 嘉实主题精选 1.5740 3.1470 1.5870 3.1600 -0.0130 -0.8192%
2017-12-04 070010 嘉实主题精选 1.5870 3.1600 1.5830 3.1560 0.0040 0.2527%
2017-12-01 070010 嘉实主题精选 1.5830 3.1560 1.5810 3.1540 0.0020 0.1265%
2017-11-30 070010 嘉实主题精选 1.5810 3.1540 1.6040 3.1770 -0.0230 -1.4339%
2017-11-29 070010 嘉实主题精选 1.6040 3.1770 1.6000 3.1730 0.0040 0.2500%
2017-11-28 070010 嘉实主题精选 1.6000 3.1730 1.5870 3.1600 0.0130 0.8192%
2017-11-27 070010 嘉实主题精选 1.5870 3.1600 1.6190 3.1920 -0.0320 -1.9765%
2017-11-24 070010 嘉实主题精选 1.6190 3.1920 1.6150 3.1880 0.0040 0.2477%
2017-11-23 070010 嘉实主题精选 1.6150 3.1880 1.6720 3.2450 -0.0570 -3.4091%
2017-11-22 070010 嘉实主题精选 1.6720 3.2450 1.6640 3.2370 0.0080 0.4808%
2017-11-21 070010 嘉实主题精选 1.6640 3.2370 1.6440 3.2170 0.0200 1.2165%
2017-11-20 070010 嘉实主题精选 1.6440 3.2170 1.6220 3.1950 0.0220 1.3564%
2017-11-17 070010 嘉实主题精选 1.6220 3.1950 1.6320 3.2050 -0.0100 -0.6127%
2017-11-16 070010 嘉实主题精选 1.6320 3.2050 1.6210 3.1940 0.0110 0.6786%
2017-11-15 070010 嘉实主题精选 1.6210 3.1940 1.6340 3.2070 -0.0130 -0.7956%
2017-11-14 070010 嘉实主题精选 1.6340 3.2070 1.6500 3.2230 -0.0160 -0.9697%
2017-11-13 070010 嘉实主题精选 1.6500 3.2230 1.6220 3.1950 0.0280 1.7263%
2017-11-10 070010 嘉实主题精选 1.6220 3.1950 1.6080 3.1810 0.0140 0.8706%
2017-11-09 070010 嘉实主题精选 1.6080 3.1810 1.5910 3.1640 0.0170 1.0685%
2017-11-08 070010 嘉实主题精选 1.5910 3.1640 1.5920 3.1650 -0.0010 -0.0628%
2017-11-07 070010 嘉实主题精选 1.5920 3.1650 1.5750 3.1480 0.0170 1.0794%
2017-11-06 070010 嘉实主题精选 1.5750 3.1480 1.5590 3.1320 0.0160 1.0263%
2017-11-03 070010 嘉实主题精选 1.5590 3.1320 1.5710 3.1440 -0.0120 -0.7638%
2017-11-02 070010 嘉实主题精选 1.5710 3.1440 1.5810 3.1540 -0.0100 -0.6325%
2017-11-01 070010 嘉实主题精选 1.5810 3.1540 1.5800 3.1530 0.0010 0.0633%
2017-10-31 070010 嘉实主题精选 1.5800 3.1530 1.5830 3.1560 -0.0030 -0.1895%
2017-10-30 070010 嘉实主题精选 1.5830 3.1560 1.5860 3.1590 -0.0030 -0.1892%
2017-10-27 070010 嘉实主题精选 1.5860 3.1590 1.5860 3.1590 0.0000 0.0000%
2017-10-26 070010 嘉实主题精选 1.5860 3.1590 1.5830 3.1560 0.0030 0.1895%
2017-10-25 070010 嘉实主题精选 1.5830 3.1560 1.5730 3.1460 0.0100 0.6357%
2017-10-24 070010 嘉实主题精选 1.5730 3.1460 1.5850 3.1480 -0.0120 -0.7571%
2017-10-23 070010 嘉实主题精选 1.5850 3.1480 1.5790 3.1420 0.0060 0.3800%
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