国联安德盛安心成长混合型证券投资基金分红公告-股票频道

  公报送出日期:2012年12月19日

  1。公报根本要旨

  基金名字

  国联安德盛安心生长(253010,混合型安全装饰基金

  基金缩写

  国联安德盛安心生长混合

  基金主法典

  253010

  基金和约见效日期

  2005年7月13日

  基金干事姓名

  国联安基金行政机关股份有限公司

  基金饲养员姓名

  中国1971工商筑股份股份有限公司

  公报根底

  安全装饰基金法、《安全装饰基金要旨外观条例》、《国联安德盛安心生长混合型开敞式安全装饰基金基金和约》(以下略号“《基金和约》”)、《国联安德盛安心生长混合型安全装饰基金征募新兵阐明书(花样翻新)》等互相牵连法度发送

  支出分派检测日

  2012年12月12日

  使夭折日期日基金互相牵连规范

  根本日利率期货(单位):元)

  

  根本日基金做于利润分派(单位):元)

  30,339,

  按股息鱼鳞分派的概略:元)

  -

  酬谢在地图上标出(单位):基金10元/股

  

  年度彩金数的阐明

  这事酬谢是2012的第独身酬谢。

  注:基准基金基金和约的商定,本基金进项分派鱼鳞不在昏迷中基金已完成进项的90%;在使满足或足够基金分派进项问的预先处置下,基金的支出每年分派12次。。

  2。对立面与酬谢互相牵连的要旨

  权利的对象死去日

  2012年12月21日

  除息日

  2012年12月21日

  现钞彩金日

  2012年12月24日

  特别红利目的

  基金保存权利的对象保存按人分配的在GTJA安联基金行政机关公司记录。

  股息再装饰阐明

  选择特别红利再装饰方式的装饰者特别红利再装饰所得的基金一部分将按2012年12月24日的基金一部分净值计算决定,股息再装饰一部分的保存期是由t计算的。。选择特别红利再装饰方式的装饰者其特别红利再装饰的基金一部分将于2012年12月25日直系的算进其基金报告,装饰者可自2012年12月26日起查询、偿还。

  权利的对象死去日优于(不含权利的对象死去日)处置或负责了转托管转出还缺席处置或负责转托管切换到的基金一部分,股息再装饰是比照股息细分派来处置的。,让的基金一部分将让给受命人和让人。。

  涉税事项声明书

  据宝藏、地区税务总局有关规定,基金分派给装饰者的基金支出,短暂的免征所得税。

  本钱互相牵连事项阐明

  该基金已获免去股息特别红利。。选择股息再装饰时尚的装饰者将不再应用PU。。

  注:(1)现钞彩金将从基金托管人报告中抽象派艺术作品。。

  (2)解冻基金一部分的特别红利发给比照《国联安基金行政机关股份有限公司开敞式基金事情药典》的互相牵连规定处置。

  三。对立面必要立刻的的项主语

  (1)在死去日,应用的基金一部分为,在记录日期,应用ReDE的基金一部分。

  (2)基金彩金方式分为两类::现钞彩金与彩金再装饰。基金一部分保存人可以在基金吐艳日的买卖时间内到互相牵连欺骗点阵点选择或更改分赃方式,这次分赃终极分赃方式以权利的对象死去日优于(不含2012年12月21日)最近的一次选择或更改并经记录死去机构致谢的分赃方式为准。据我看来请基金一部分保存人查询股息。;万一你想使变换股息方式,请须在互相牵连欺骗机关更改审核。。倾向于基金一部分保存人缺席选择考虑到股息优于,该基金的违背诺言彩金付款方式是现钞彩金。。

  (3)股息弱使变换公司的风险和报答特点。,它弱折扣基金的装饰风险,也弱附带说明装饰者。。

  (4)基金一部分净值因DIVID而整齐为面值,在去市场买东西动摇等混乱的侵袭下,基金装饰或资产净值能够仍有输掉。

  (5)征询方式

  基金干事现场:或。

  基金干事客户维修说某种语言的:021-38784766,400~7000~365(无长途说某种语言的)。

  基金代劳机构:浦东开展筑股份股份有限公司、宁波筑(002142),股份股份有限公司、交通筑股份股份有限公司、中国1971再现筑股份股份有限公司、中国1971工商筑股份股份有限公司、中国1971筑股份股份有限公司、华夏筑股份股份有限公司、渤海筑股份股份有限公司、中信广场筑股份股份有限公司、招商筑股份股份有限公司、很筑(00000 1),股份股份有限公司、中国1971邮政储蓄筑有限责任公司、国泰莒南安全股份股份有限公司、天相装饰顾问股份有限公司、海通安全股份股份有限公司、东边安全股份股份有限公司、中信广场再现股份股份有限公司、中信广场安全(600030),股份股份有限公司、华泰安全股份股份有限公司、华泰统一安全有限责任公司、兴业银行安全股份股份有限公司、山西安全股份股份有限公司、中信广场万通安全股份有限公司、信达安全股份股份有限公司、中国1971银河安全股份股份有限公司、申银万国安全股份股份有限公司、中信广场安全(浙江)有限责任公司、国信安全股份股份有限公司、招商安全股份股份有限公司、广发安全股份股份有限公司、新纪元安全股份有限公司、宏源安全股份股份有限公司、齐鲁安全有限责任公司、中航安全有限责任公司、华孚安全股份有限公司、中国1971装饰安全有限责任公司、银泰安全股份有限公司、沃伯格安全有限责任公司、安建安全股份有限公司、华容安全股份股份有限公司、西南安全股份股份有限公司、江海安全有限责任公司、长江安全股份股份有限公司、安信安全股份股份有限公司、东吴安全(601555),股份股份有限公司、生色安全股份股份有限公司、上海安全有限责任公司、很安全有限责任公司、东海安全股份有限公司、恒泰安全股份股份有限公司、华龙安全有限责任公司、地区黄金安全股份股份有限公司、天丰安全股份股份有限公司、东莞安全有限责任公司、杭州数米基金欺骗股份有限公司、上海佳购基金欺骗股份有限公司、现在称Beijing常恒基金欺骗股份有限公司、Noah Zheng Xing(上海)基金欺骗装饰顾问股份有限公司、上海天田基金欺骗股份有限公司和深圳中路基金欺骗股份有限公司。。

  (6)风险立刻的:基金干事求助于真诚、刻苦的军人的根本,但它不克不及以誓言约束粉底增加。,不以誓言约束最低限度支出。基金的过来体现不谢代表贴近的的体现。装饰有风险,we的所有格形式请装饰者向外看视力基金的互相牵连法度发送。,选择合身的同一的风险装饰歪曲的装饰歪曲。

  本公报。

  国联安基金行政机关股份有限公司

  12月19日一、二、二

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